The News: Η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Μετά την αύξηση των τιμών κατά 10% εξαιτίας του εγκλωβισμού 250+ τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ, το πετρέλαιο (Brent και WTI) πασχίζει να βρει ένα νέο σημείο ισορροπίας. Οι αναλυτές στα mainstream media εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ελπίζοντας ότι η διπλωματία θα αποκαταστήσει σύντομα την κυκλοφορία του 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, προτρέποντας το κοινό να μην πανικοβάλλεται.
σχετικά άρθρα
The Backstage: Η “ψυχραιμία” αφορά κυρίως τη spot αγορά. Στην αγορά των παραγώγων, οι αναλυτές των flows εκτιμούν ότι τα συστήματα έχουν πάρει φωτιά, καταγράφοντας επιθετικές αγορές σε βαθιά Out-of-the-Money Call Options στο πετρέλαιο. Σύμφωνα με τη συμπεριφορά της αγοράς, τα Macro Hedge Funds ενδέχεται να “αγοράζουν ασφάλιση” για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής εμπλοκής το Σαββατοκύριακο. Ταυτόχρονα, τα CTAs που πιθανώς πιέστηκαν από το Short Squeeze των προηγούμενων ημερών, αναγκάζονται να αγοράσουν συμβόλαια για να καλύψουν τις ζημιές τους (delta hedging). Το “ασφάλιστρο κινδύνου” για την Κυριακή το βράδυ κυριαρχεί στα trading desks.
